آیا ابزار معامله گری یا اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کاربردی هستند؟

آیا ابزار معامله گری یا اندیکاتور ها برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کاربردی هستند؟

دنیای جذاب بازارهای سرمایه گذاری و تجارت اصطلاحات و ابزار مختلفی وجود دارد،  اندیکاتورها  یا شاخص‌ها یکی از این ابزار هستند که در بازارهای سرمایه مانند بورس و رمز ارزها به کار می‌روند. استفاده از این وسیله‌ها، در تحلیل ساده‌تر بازار به سرمایه گذاران کمک می‌کند، به همین دلیل برای افرادی که هنوز تجربه زیادی در معامله گری ندارند، مناسب می باشند. البته برای استفاده درست از ابزار تحلیل ارزهای دیجیتال باید روش صحیح کار با آن‌ها را بدانیم، در این مقاله اطلاعات جامعی درباره اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال ارائه خواهیم داد.

انواع روش‌های تحلیل بازار و ارزش ارزهای دیجیتال

بازار به دو روش فاندامنتال و تکنیکال تحلیل می‌شود. در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزش هر ارز دیجیتال با توجه به رویداد ها و اخبار مربوطه انجام می‌شود، در این روش تحلیلی باید فاکتورهایی چون سود، رقیبان، عملکرد ارز دیجیتال و تعداد گردش کوین ها را مورد بررسی قرار داد. نتیجه نهایی نیز ارزش منصفانه‌ای است که برای ارزهای دیجیتال تعیین می‌شود.

روش دوم تحلیل تکنیکال است که اندیکاتورها در این متد مورد استفاده قرار می‌گیرند، در این روش از داده‌های مرتبط با چارت استفاده می‌شود. یعنی بررسی می‌شود که این ارز یا کالا چقدر معامله شده است و حجم معاملاتی آن چقدر بوده است. در تحلیل تکنیکال می‌توان با استفاده از الگوهای رفتاری قیمت یک رمز ارز و سیگنال‌ها، نقاط ضعف و قدرت آن را مورد بررسی قرار داد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور چیست؟

 

همانطور که گفتیم، در تحلیل تکنیکال چارت یک ارز یا کالا بررسی می‌شود، اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند که به ما در انجام تحلیل تکنیکال به صورت دقیق‌تر کمک می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت آن‌ها ابزار پیشرفته‌ای برای انجام این متد تحلیلی به شمار می‌روند، این ابزار انواع مختلفی دارند و هم در بازار بورس و سهام و هم در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارند.

شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با توجه به مدل‌های رفتار آن‌ها در بازار ایجاد می‌شود. سپس معامله گران به کمک این شاخص‌ها می‌توانند درباره خرید ارز مناسب تصمیمگیری کنند. البته نباید از اندیکاتورها توقع تحلیل و پیشبینی دقیق بازار را داشته باشیم و به مرور زمان افزایش تجربه کار در بازار نیز باید به استفاده از ابزار تحلیل بازار اضافه شود.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل ارزهای دیجیتال

تنوع ابزارهای معامله گری بسیار زیاد است، حتی برخی از  معامله‌گران حرفه‌ای خودشان اقدام به طراحی اندیکاتور می‌کنند، آن‌ها با توجه به رفتار بازار و فرمول‌های به دست آمده، گرافی را روی نمودارهای ارزهای دیجیتال می‌کشند. سپس معاملات خود را با توجه به این گراف‌ها انجام می‌دهند. اما در ادامه بهترین اندیکاتورهایی که در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند را به شما معرفی می‌کنیم.

پیش از معرفی این ابزار باید بدانید که بهترین بودن یک شاخص، امری نسبی است، چرا که هر معامله گری متد و استراتژی خود را برای معامله دارد. بنابراین شما باید با توجه به روند معاملاتی خود بهترین اندیکاتورها را انتخاب کنید.

۱) اندیکاتور RSI یا مقاومت نسبی

۱) اندیکاتور RSI یا مقاومت نسبی
۱) اندیکاتور RSI یا مقاومت نسبی

 

این شاخص یک اسیلاتور است و در آن قدرت خریدار و فروشنده مشخص می‌شود، این شاخص عددی بین صفر تا صد دارد و قیمت ارز دیجیتال و میزان معاملات آن را در یک بازه زمانی مشخص (معمولا ۱۴ روزه) مورد بررسی قرار می‌دهد، این ابزار معاملاتی سرعت و مومنتوم قیمت یک ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تصور کنید که شاخص مقاومت نسبی یک ارز دیجیتال ۷۰ یا بالاتر است. این یعنی در بازه دو هفته‌ای اخیر، افراد بسیاری این ارز را خریده‌اند. به همین دلیل احتمالا بهتر است که ارز دیجیتال مورد نظر برای فروش گذاشته شود. هرچه عدد اندیکاتور RSI‌ بالاتر باشد، یعنی احتمال تغییر روند مومنتوم ارز دیجیتال بیشتر است. البته احتمال خطا نیز در این شاخص وجود دارد،  بنابراین بهتر است علاوه بر استفاده از این ابزار، از سایر شاخص‌ها و تجربه خود در بازار نیز استفاده کنید.

۲) شاخص بولینگر باند (Bollinger Band)

شاخص بولینگر باند (Bollinger Band)
شاخص بولینگر باند (Bollinger Band)

 

در این اندیکاتور میزان نوسان‌های بازار اندازه گیری می‌شود. در این ابزار معاملاتی سه خط وجود دارد که یک عرض بیشتری نسبت به دو خط دیگر دارد. خط عریض‌تر نشان دهنده میانگین متحرک ساده است، دو خط بالا و پایین نیز میزان انحراف معیار این میانگین متحرک را نشان می‌دهند. خطوط باریک را با نام باندهای شاخص بولینگر می‌شناسیم، نوسان و تغییرات قیمت تعیین کننده فاصله باندهاست. اگر قیمت به باند بالایی اندیکاتور نزدیک شود، یعنی اشباع خرید اتفاق افتاده است و در مقابل اگر قیمت به باند پایینی نزدیک باشد، بازار با اشباع فروش مواجه خواهد بود، شکستن باندهای اندیکاتور رویدادی نادر است و میزان قدرت ترید بازار را نشان می‌دهد.

با استفاده از باندهای بولینگر می‌توان تحلیل دیگری نیز انجام داد. زمانی که دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک می‌شوند، تریدرها سیگنال یک حرکت شدید را دریافت می‌کنند. در مقابل اگر فاصله بین باندها زیاد شود، یعنی نوسان بازار کاهش پیدا می‌کند و قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی قیمت نسبتا ثابتی خواهد داشت.

۳) اندیکاتور مک دی یا MACD

اندیکاتور مک دی یا MACD
اندیکاتور مک دی یا MACD

 

این شاخص دارای دو خطی است که با استفاده از دو میانگین متحرک میزان مومنتوم بازار را مشخص می‌کنند، این خطوط، خط مک دی و خط سیگنال نام دارند. اگر میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک ۱۲ روزه کم کنیم، خط مک دی به دست می‌آید. همچنین میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مک دی، خط سیگنال را تشکیل می‌دهد. نمودار هیستوگرام موجود در این اندیکاتور نیز تفاضل خط مک دی از خط سیگنال را به شما نشان می‌دهد.

اگر در دو خط موجود در این اندیکاتور برخورد وجود داشته باشد، می‌تواند نشانی برای روند صعودی یا نزولی بازار باشد. این شاخص کاربرد دیگری نیز دارد، اگر واگرایی بین قیمت و میانگین‌ متحرک‌های موجود در این اندیکاتور واگرایی زیادی داشته باشند، یعنی روند بازار به زودی تغییر خواهد کرد. بسیاری از معامله گران از مک دی به عنوان مکملی برای شاخص RSI استفاده می‌کنند. این موضوع احتمال خطا را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

جمع بندی

در این مقاله سه اندیکاتور کاربردی را به شما معرفی کردیم. تنوع این ابزار بسیار زیاد است و می‌توان اندیکاتورهای دیگری را نیز نام برد. برخی از این شاخص‌ها عملکردی مشابه یا مرتبط با یکدیگر دارند. استفاده از چند اندیکاتور به صورت همزمان احتمال خطا را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و از طرفی دیگر ممکن است موجب گیج شدن معامله گر شود. تریدرهای باتجربه حتی می‌توانند خطاهای احتمالی اندیکاتورها را نیز تشخیص دهند و تصمیم‌گیری درستی درباره معاملات خود داشته باشند. بنابراین اگر وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید و می‌خواهید یک تریدر حرفه‌ای شوید، لازم است صبور باشید و همیشه برای یادگیری و کسب تجربه اقدام کنید.

نویسنده : فاطمه مهراسبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست